Direct Lending II XP Advisory FIM

FUNDO
Quasar Direct Lending II Advisory FIC FIM
INÍCIO DO FUNDO
30/06/2021
META DE RETORNO
CDI + 4,0% ao ano
APLICAÇÃO (DIAS ÚTEIS)
Fundo fechado
RESGATE COTIZAÇÃO (DIAS ÚTEIS)
Data do encerramento do Fundo – Fundo fechado com amortizações trimestrais.
RESGATE PAGAMENTO (DIAS ÚTEIS)
D+1 do encerramento do Fundo
OBJETIVO
O fundo tem como objetivo obter retornos superiores ao CDI através da originação, estruturação e monitoramento de uma carteira de títulos de crédito privado de empresas de middle-market.
TIPO DE INVESTIDOR
Investidores Qualificados
APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

SALDO MÍNIMO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (% A.A.)
1,50%
TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o que exceder CDI + 4%, cobrada no encerramento do fundo.
TRIBUTAÇÃO
Longo Prazo
HORÁRIO PARA APLICAÇÃO DE RESGATES
Fundo fechado
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Multimercados Livre
CÓDIGO ANBIMA
600881
CNPJ
41.969.370/0001-19
GESTOR
Quasar Asset Management Ltda.
ADMINISTRADOR
Banco Genial S.A.
CUSTÓDIA
Banco Genial S.A.
AUDITORIA
KPMG Auditores Independentes Ltda.

Documentos